-1

Новый модуль (раздел) - Аудит (бухгалтерский)

Евгений Жулин 8 лет назад обновлен 8 лет назад 4

Периодически (раз в месяц, неделю, год и т.д.) может возникнуть потребность сделать сверку счетов. Чаще всего это проверка текущих наличных в кошельке (кошельках) семьи и сверка со значением в системе финекс. Понятно, что скорее всего, будут расхождения - нужна невероятная дисциплина, чтобы учесть все до копейки и внести в систему финекс. И чтобы это исправлять нужно, будет вносить операцию категории выравнивание остатка. Было бы здорово все такие проверки вывести в отдельный модуль

Предлагаю:
1. Добавить модуль "Аудит" в меню после Справочники и перед Данные
2. Сделать возможность оттуда вводить операцию Выравнивание остатков после сверки данных.
3. Добавить диаграмму с отображением значения недостач и даты их проведений в стиле диаграммы Ежедневные остатки из раздела Итоги.
4. Хранить данные по аудитам где-то в базе :)
5. Подумать каким образом информацию по аудитам можно вывести в модуле Итоги.
6. Вывести блок Остатки (как в модуле Итоги) в модуле Аудит.
7. Продумать вариант, чтобы пользователь мог сам включать/отключать нужные блоки в разделе настроек. Допустим для тех, кому тот или иной функционал будет избыточным.
7.1. Продумать несколько шаблонов интерфейса: "простой", "расширенный"; чтобы можно было активировать нужный набор функционала в разделе настроек пользователя. Это уже повышение юзабилити и продвижение проекта в целом :)

Приоритет: средний.

а зачем выделять корректирующие записи? что в них такого интересного? сейчас это делается обычными операциями по категории "Выравнивание остатка". Их же можно смотреть в отчетах, если задать в фильтре эту категорию.

Можно конечно, но это не так наглядно. Само понятие аудита будет дисциплинировать и побуждать серьезней относится к вводу данных. И выше изложены лишь беглые первые мысли по аудиту, возможно функционал аудита можно будет значительно дополнить, если со временем что-нибудь в голову придет :) С точки зрения юзабилити, наглядности данных, полноценности финекса как бухгалтерской системы - возможно рано или поздно придется добавлять такой модуль. Согласен, что в рамках текущей системы финекс, с технической точки зрения проекта финекс на сегодня модуль аудит избыточен.

Не думаю, что в учёте личных финансов может понадобиться такой инструмент.

Ведь по своей сути аудит - это просто проверка. Проверяют правильность учёта, опираясь на какие-то входные данные. Т.е. для использования описанного вами инструмента необходимо будет хранить какие-то исходные документы и проверять правильность внесения данных в базу.Даже не могу представить, кому это может понадобиться.


Приведу свой пример. Вношу транзакции раз в неделю, две недели или месяц - как дойдут руки.Стараюсь чаще расплачиваться банковскими картами. Все доходы и расходы по картам разношу на основании онлайн банка. Наличные траты записываю в заметку на Андроид смартфоне, а потом вношу в базу Финекс. Расхождение в цифрах получаю только по наличным денежным средствам. Банковские карты всегда идут чётко, потому что вся актуальная информация сохраняется в банке. Ввожу операцию с категорией "Выравнивание остатка" для своего кошелька. Найти ошибку просто не представляется возможным, потому что иногда банально забываешь записать трату.


Так что у меня вроде как добавление операций и "аудит" идут бок о бок. Внёс операции раз/два в месяц, проверил остатки - и живёшь себе дальше. )))


Я вношу каждый день данные, чтобы было меньше потерь. Тем более не всегда можно получить чек. И поэтому мне было бы удобней делать аудит раз в месяц, когда подвожу итоги за месяц :) Аудит не по документам, а просто сверка наличности по кошелькам и карманам с показаниями финекса.

В общем все это не суть важно. На данном этапе затраты на реализацию идеи существенны, а возможная польза невелика. Поэтому на сегодня можно забыть эту вздорную идею :) Ну может, когда совсем уже нечего будет делать по проекту, тогда можно будет про нее вспомнить :) Спасибо всем за обсуждение!

Предлагаю поставить приоритет "низкий" и вспомнить про нее через год :)

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho