+1
Исправлен

Ошибка импорта данных из ДД

Анонимный 7 лет назад обновлен maksim 7 лет назад 6
Ошибка (неточность) при импорте данных по долгам. Все долги (как текущие так и прошлые) импортируются как счета, а не как контрагенты и долги по ним.

Ответ

ПРИКРЕПЛЕН
Исправлен
Переделал импорт долгов из ДД. Возможны три режима импорта долговых счетом из ДД:
  1. Импортировать как обычный счет (выставляется тип "Долг"). Проблема в том, что при этом подходе общий остаток средств не изменяется. Т.е. если мы взяли в долг 100 рублей, то будет две записи: расходная с долгового счета и приходная на обычный счет. И в итоге общая сумма не измениться. Для системы этот счет ничем не будет отличаться от других счетов.
  2. Конвертировать долговой счет, по которому нет обычных приходных или расходных операций (только перемещения), в долговой денежный поток.
    Остальные долговые счета оставить без изменения.
  3. Конвертировать долговой счет, по которому нет обычных приходных или расходных операций (только перемещения), в долговой денежный поток.
    Остальные долговые счета частично заменить на долговые денежные потоки. При этом перемещения переносятся в долговой денежный поток, а обычные приходные или расходные операции остаются на долговом счете.
Да, пока непонятно, как правильно конвертировать долговые счета из ДД в долги в FINEX, т.к. недостаточно информации. Сначала мы сделали создание одного долгового денежного потока (ДП) для всех операций по долговому счету в ДД. Но непонятно, то ли нам дали в долг, то ли это должник вернул долг, т.е. все операции импортировались по категории "Основная сумма долга" (получается, что мы все время даем в долг и все время берем в долг).

Позже всплыла еще одно проблема: в ДД допускается работа с долговыми счетами как с обычными, т.е. можно купить хлеб с долгового счета.

Поэтому пока решили импортировать долговые счета из ДД как движение по обычному счету (но с типом "Долг")

Как вариант, сделаю кнопку, которая все операции по долговому счету будет конвертировать в долговой ДП.

Если долгов немного, то оптимальный вариант - вручную создать новые долговые ДП с правильным указанием категории операций, а все перемещение на "долговой" счет удалить (как и сам счет).
Напишите пожалуйста по пунктам.
Что нужно сделать чтобы перевести импортированные долговые счета в долги.
Спасибо.
На рассмотрении
Я сейчас тестирую импорт с конвертацией долгового счета в долг. Скорей всего так по умолчанию и будет работать импорт из ДД в дальнейшем. Так что, пожалуйста, подождите, я напишу, как сделаю. После этого можно будет сделать еще раз импорт из ДД.

Ручной вариант не предлагаю: очень "жестокий" :)

ПРИКРЕПЛЕН
Исправлен
Переделал импорт долгов из ДД. Возможны три режима импорта долговых счетом из ДД:
  1. Импортировать как обычный счет (выставляется тип "Долг"). Проблема в том, что при этом подходе общий остаток средств не изменяется. Т.е. если мы взяли в долг 100 рублей, то будет две записи: расходная с долгового счета и приходная на обычный счет. И в итоге общая сумма не измениться. Для системы этот счет ничем не будет отличаться от других счетов.
  2. Конвертировать долговой счет, по которому нет обычных приходных или расходных операций (только перемещения), в долговой денежный поток.
    Остальные долговые счета оставить без изменения.
  3. Конвертировать долговой счет, по которому нет обычных приходных или расходных операций (только перемещения), в долговой денежный поток.
    Остальные долговые счета частично заменить на долговые денежные потоки. При этом перемещения переносятся в долговой денежный поток, а обычные приходные или расходные операции остаются на долговом счете.
Ставлю оба флага.
Получаю сообщения типа "Долговой счет "НАЗВАНИЕ" только частично заменен на долг, так как по нему есть приходные или расходные операции" и кучу долговых счетов которые были благополучно погашены

Ставлю только один флаг (верхний)
Получаю опять сообщения типа "Долговой счет "НАЗВАНИЕ" только частично заменен на долг, так как по нему есть приходные или расходные операции"
Реальную картину по долгам.
Но в "Долг > Добавление" отсутствую контрагенты, с которыми долговые обязательства не закрыты, хотя в Справочники > Счета они все помечены как "Долг" и активны.

Что я делаю не так?

в п.2 (когда только один флаг, режим 2 из поста выше), должно быть сообщение: "Долговой счет "НАЗВАНИЕ" не заменен..."
Для таких долговых счетов не создаются контрагенты, а долговые денежные потоки работают только с контрагентами.

Для системы тип счета "Долг" вообще не имеет значения. Этот тип был введен только для индикации долговых счетов, загруженных из ДД и по-хорошему такие счета нужно переделывать на долговые денежные потоки.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho